基金经理：郎振东
| 单位净值:1.2820 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.4010 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新规模:6.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发汇安18个月定期债券A(004386)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 15,692,700 | 2,600,970 | 11,190,700 | 8,622,520 |
| 基金本期净收益(元) | 6,509,190 | 6,989,920 | 6,802,590 | 5,970,790 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 | 0.0061 | 0.0262 | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(元) | 615,255,000 | 535,713,000 | 533,112,000 | 521,922,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2901 | 1.2538 | 1.2477 | 1.2215 |
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