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基金经理：郎振东
| 单位净值:1.2820 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.4010 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发汇安18个月定期债券A(004386)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 24,129,397 | 30,406,317 | 12,546,546 | 28,333,866 |
| 利息收入 | 47,720 | 814,708 | 719,085 | 1,091,039 |
| 其中：存款利息收入 | 47,720 | 113,276 | 17,653 | 68,191 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 701,433 | 701,433 | 1,022,848 |
| 投资收益 | 17,040,249 | 26,201,253 | 11,639,839 | 26,072,341 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,040,249 | 26,201,253 | 11,639,839 | 26,072,341 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,039,928 | 3,390,355 | 187,622 | 1,170,485 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,500 | - | - | - |
| 费用 | 4,316,006 | 9,441,068 | 3,197,722 | 8,033,259 |
| 管理人报酬 | 780,621 | 1,614,679 | 847,562 | 1,707,860 |
| 托管费 | 260,207 | 538,226 | 282,521 | 569,287 |
| 销售服务费 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,133,356 | 7,034,197 | 1,959,031 | 5,480,780 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,133,356 | 7,034,197 | 1,959,031 | 5,480,780 |
| 其他费用 | 103,632 | 210,700 | 104,390 | 210,200 |
| 利润总额 | 19,813,391 | 20,965,248 | 9,348,824 | 20,300,607 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,813,391 | 20,965,248 | 9,348,824 | 20,300,607 |
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