广发汇安18个月定期债券A

(004386)开放式-一级债基

基金经理：郎振东

单位净值:1.2820	净值增长率:-0.41%	净值增长率:-0.41%	累计净值:1.4010	截止日期:2025/02/28
最新规模:6.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
广发汇安	1.2820	-0.41%	闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷

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广发汇安18个月定期债券A(004386)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2024/12/31	427,269,000	476,901,000	49,705,700	73,670	49,632,030	11.62%
2024/9/30	427,269,000	427,269,000	0	0	0	0%
2024/6/30	427,269,000	427,269,000	0	0	0	0%
2024/6/30	427,269,000	427,269,000	0	0	0	0%
2024/3/31	427,269,000	427,269,000	0	0	0	0%
2023/12/31	500,105,000	427,269,000	427,178,000	500,014,000	-72,836,000	-14.56%
2023/12/31	427,269,000	427,269,000	0	0	0	0%
2023/9/30	427,269,000	427,269,000	0	0	0	0%
2023/6/30	500,105,000	427,269,000	427,178,000	500,014,000	-72,836,000	-14.56%
2023/6/30	500,105,000	427,269,000	427,178,000	500,014,000	-72,836,000	-14.56%
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