基金经理：张湘龙
| 单位净值:2.2070 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:2.2070 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.2284(15:04) | 涨跌幅:-0.13% | 涨跌额:-0.0028 | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信鑫利灵活配置混合A(001858)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,694,371 | 36,296,393 | 33,221,494 | 29,273,774 |
| 结算备付金 | 525,506 | 640,778 | 1,162,739 | 905,406 |
| 存出保证金 | 143,438 | 108,822 | 262,856 | 177,844 |
| 交易性金融资产 | 155,129,238 | 165,306,061 | 188,758,843 | 218,870,597 |
| 其中：股票投资 | 155,129,238 | 165,306,061 | 186,948,836 | 207,954,343 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,810,007 | 10,916,253 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,545,743 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 43,785 | 10,233 | 19,566 | 20,822 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 194,082,081 | 202,362,287 | 223,425,498 | 249,248,443 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,279,375 | 1,845,435 | 2,134,127 | 1,747 |
| 应付赎回款 | 48,004 | 47,176 | 640,174 | 154,524 |
| 应付管理人报酬 | 187,829 | 198,064 | 219,299 | 296,298 |
| 应付托管费 | 31,305 | 33,011 | 36,550 | 49,383 |
| 应付销售服务费 | 4 | 27 | 6 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 4 | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,522,000 | 1,664,442 | 4,529,643 | 3,660,390 |
| 负债合计 | 7,068,517 | 3,788,155 | 7,559,803 | 4,162,347 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 83,310,035 | 96,942,444 | 104,232,656 | 110,057,563 |
| 未分配利润 | 103,703,529 | 101,631,689 | 111,633,039 | 135,028,533 |
| 所有者权益合计 | 187,013,564 | 198,574,132 | 215,865,696 | 245,086,096 |
| 负债和所有者权益总计 | 194,082,081 | 202,362,287 | 223,425,498 | 249,248,443 |
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