基金经理：张湘龙
| 单位净值:2.2070 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:2.2070 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.2284(15:04) | 涨跌幅:-0.13% | 涨跌额:-0.0028 | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信鑫利灵活配置混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/12/31 | 40.85 | 5000000.00 | 价值型 | 7,228,789.48 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 31.45 | 5000000.00 | 价值型 | 19,093,601.87 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 80.98 | 5000000.00 | 价值型 | 10,577,304.78 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 29.75 | 5000000.00 | 价值型 | 8,506,162.68 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 160.20 | 5000000.00 | 价值型 | 4,618,384.07 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 13.51 | 2.13 | 价值型 | 14,405,031.31 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 135.85 | 5000000.00 | 无风格 | 1,929,629.31 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 108.08 | 5000000.00 | 混合型 | 54,236,689.95 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 143.64 | 5000000.00 | 混合型 | 48,094,863.03 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 25.70 | 5000000.00 | 混合型 | 37,274,964.71 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 52.20 | 5000000.00 | 价值型 | 44,452,845.69 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 22.44 | 5000000.00 | 混合型 | 21,432,437.93 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 114.12 | 5000000.00 | 混合型 | 5,859,693.50 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 67.28 | 5000000.00 | 混合型 | 5,476,824.70 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 144.39 | 5000000.00 | 混合型 | 29,256,356.46 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 148.98 | 5000000.00 | 无风格 | 29,256,356.46 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 56.78 | 5000000.00 | 成长型 | 30,143,528.75 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 115.87 | 5000000.00 | 混合型 | 16,488,506.87 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 49.65 | 5000000.00 | 混合型 | 25,593,640.27 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 114.13 | 5000000.00 | 无风格 | 6,548,837.47 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 154.76 | 144.59 | 混合型 | 6,548,837.47 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 20.92 | 5000000.00 | 成长型 | 4,164,062.80 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 46.59 | 5000000.00 | 混合型 | 23,059,946.92 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 45.99 | 5.76 | 成长型 | 49,019,041.60 | 大盘 |
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