基金经理：张湘龙
| 单位净值:2.2070 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:2.2070 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.2284(15:04) | 涨跌幅:-0.13% | 涨跌额:-0.0028 | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 建信鑫利灵活配置混合A | 基金代码 | 001858 |
| 成立日期 | 2015/10/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.833 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.833 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.84 (2024/12/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年4季) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张湘龙 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共12家) | 代销机构 | 证券(共37家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时通过合理的证券选择，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率 | ||
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债（含分离交易可转债）、可交换债、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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