基金经理：张湘龙
| 单位净值:2.2070 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:2.2070 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.2284(15:04) | 涨跌幅:-0.13% | 涨跌额:-0.0028 | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信鑫利灵活配置混合A(001858)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 19,075,919 | -1,166,114 | -12,798,283 | 4,514,171 |
| 利息收入 | 71,473 | 36,881 | 98,527 | 48,700 |
| 其中：存款利息收入 | 71,473 | 36,881 | 98,527 | 48,700 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 19,098,788 | -4,280,485 | 5,780,638 | 17,249,081 |
| 其中：股票投资收益 | 15,269,085 | -6,730,066 | 4,142,158 | 16,405,779 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 331,942 | 331,942 | 177,154 | -284 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,497,762 | 2,117,639 | 1,461,326 | 843,586 |
| 公允价值变动收益 | -127,554 | 3,066,255 | -18,790,224 | -12,866,815 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,212 | 11,235 | 112,777 | 83,205 |
| 费用 | 2,937,472 | 1,509,192 | 4,422,588 | 2,530,120 |
| 管理人报酬 | 2,353,813 | 1,207,285 | 3,617,755 | 2,073,975 |
| 托管费 | 392,302 | 201,214 | 602,959 | 345,662 |
| 销售服务费 | 1,012 | 982 | 18 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 190,345 | 99,709 | 201,836 | 110,483 |
| 利润总额 | 16,138,447 | -2,675,306 | -17,220,871 | 1,984,051 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,138,447 | -2,675,306 | -17,220,871 | 1,984,051 |
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