单位(元)建信鑫利混合A(001858)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,798,283 |
4,514,171 |
-137,476,259 |
-41,129,053 |
利息收入 |
98,527 |
48,700 |
201,862 |
125,998 |
其中:存款利息收入 |
98,527 |
48,700 |
201,862 |
125,998 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,780,638 |
17,249,081 |
-85,726,990 |
-65,092,714 |
其中:股票投资收益 |
4,142,158 |
16,405,779 |
-91,130,975 |
-68,517,707 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
177,154 |
-284 |
554,370 |
295,313 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,461,326 |
843,586 |
4,849,615 |
3,129,680 |
公允价值变动收益 |
-18,790,224 |
-12,866,815 |
-52,531,842 |
23,538,609 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
112,777 |
83,205 |
580,712 |
299,054 |
费用 |
4,422,588 |
2,530,120 |
9,513,644 |
4,608,058 |
管理人报酬 |
3,617,755 |
2,073,975 |
7,963,950 |
3,859,172 |
托管费 |
602,959 |
345,662 |
1,327,325 |
643,195 |
销售服务费 |
18 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
201,836 |
110,483 |
222,226 |
105,548 |
利润总额 |
-17,220,871 |
1,984,051 |
-146,989,903 |
-45,737,112 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-17,220,871 |
1,984,051 |
-146,989,903 |
-45,737,112 |
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