基金经理：张湘龙
| 单位净值:2.2070 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:2.2070 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.2284(15:04) | 涨跌幅:-0.13% | 涨跌额:-0.0028 | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信鑫利灵活配置混合A(001858)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/28 | 2.207 | 2.207 | -1.085% | |
| 2025/3/27 | 2.2312 | 2.2312 | -0.107% | |
| 2025/3/26 | 2.2336 | 2.2336 | -0.468% | |
| 2025/3/25 | 2.2441 | 2.2441 | 0.058% | |
| 2025/3/24 | 2.2428 | 2.2428 | 0.439% | |
| 2025/3/21 | 2.233 | 2.233 | -0.795% | |
| 2025/3/20 | 2.2509 | 2.2509 | -0.235% | |
| 2025/3/19 | 2.2562 | 2.2562 | 0.04% | |
| 2025/3/18 | 2.2553 | 2.2553 | 1.221% | |
| 2025/3/17 | 2.2281 | 2.2281 | -0.416% | |
| 2025/3/14 | 2.2374 | 2.2374 | 1.964% | |
| 2025/3/13 | 2.1943 | 2.1943 | -0.227% | |
| 2025/3/12 | 2.1993 | 2.1993 | -0.691% | |
| 2025/3/11 | 2.2146 | 2.2146 | -0.194% | |
| 2025/3/10 | 2.2189 | 2.2189 | 0.653% | |
| 2025/3/7 | 2.2045 | 2.2045 | 0.589% | |
| 2025/3/6 | 2.1916 | 2.1916 | 0.233% | |
| 2025/3/5 | 2.1865 | 2.1865 | 0.358% | |
| 2025/3/4 | 2.1787 | 2.1787 | 0.239% | |
| 2025/3/3 | 2.1735 | 2.1735 | 0.365% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。