基金经理：张湘龙
| 单位净值:2.2070 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:2.2070 | 截止日期:2025/03/28 | |
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| 最新估值:2.2284(15:04) | 涨跌幅:-0.13% | 涨跌额:-0.0028 | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信鑫利灵活配置混合A(001858)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,188,580 | 16,626,700 | -1,679,590 | -853,169 |
| 基金本期净收益(元) | 29,330,300 | -7,322,830 | 765,841 | -6,363,980 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 | 0.1737 | -0.0172 | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 186,952,000 | 210,462,000 | 198,503,000 | 203,852,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.2448 | 2.2273 | 2.0484 | 2.0667 |
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