基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0736 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4126 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安年年盈定期开放债券A(000239)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 392,559 | 311,141 | 402,639 | 305,164 |
| 结算备付金 | 8,904,909 | 5,122,861 | 40,530 | 100,148 |
| 存出保证金 | 1,309 | 29,478 | 1,975 | 6,259 |
| 交易性金融资产 | 295,521,927 | 331,066,125 | 52,180,017 | 53,218,685 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 295,521,927 | 331,066,125 | 52,180,017 | 53,218,685 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 4,500,000 | 2,999,780 |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,540 | 440 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 304,820,704 | 336,529,605 | 57,126,701 | 56,630,476 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 118,671,483 | 151,987,574 | - | - |
| 应付证券清算款 | 95,425 | 27,921 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 30,546 | 31,232 | 14,053 | 14,270 |
| 应付托管费 | 7,637 | 7,808 | 4,684 | 4,757 |
| 应付销售服务费 | 13,801 | 14,112 | 1,076 | 1,094 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 18,814 | 31,881 | 1,879 | 722 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 76,888 | 124,370 | 53,839 | 103,717 |
| 负债合计 | 118,914,593 | 152,224,898 | 75,530 | 124,560 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 175,110,837 | 175,110,837 | 53,946,590 | 53,946,590 |
| 未分配利润 | 10,795,273 | 9,193,870 | 3,104,582 | 2,559,326 |
| 所有者权益合计 | 185,906,111 | 184,304,707 | 57,051,171 | 56,505,916 |
| 负债和所有者权益总计 | 304,820,704 | 336,529,605 | 57,126,701 | 56,630,476 |
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