基金经理:魏媛媛
单位净值:1.0513 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.3903 | 截止日期:2025/02/14 | |
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最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安年年盈定期开放债券A(000239)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 1,027,750 | -132,994 | 576,046 | 424,062 |
基金本期净收益(元) | 248,676 | 244,338 | 411,808 | 344,898 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | -0.0026 | 0.0111 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 52,174,400 | 51,744,800 | 53,589,500 | 53,013,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0479 | 1.0273 | 1.0302 | 1.0191 |