基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0736 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4126 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年盈定期开放债券A(000239)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 65,421 | 96,860 | 126,908 | -112,118 |
| 基金本期净收益(元) | 72,742 | 120,187 | 255,332 | -38,186 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0058 | 0.0045 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,915,400 | 17,850,000 | 17,753,100 | 52,571,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0703 | 1.0664 | 1.0606 | 1.0559 |
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