基金经理:魏媛媛
单位净值:1.0513 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.3903 | 截止日期:2025/02/14 | |
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最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安年年盈定期开放债券A(000239)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210203 | 21国开03 | 10,501,800 | 18.59 | 357 |
2 | 240215 | 24国开15 | 5,810,630 | 10.28 | 571 |
3 | 240011 | 24附息国债11 | 5,800,410 | 10.27 | 237 |
4 | 102484559 | 24佛控MTN002 | 5,269,930 | 9.33 | 4 |
5 | 2228050 | 22光大银行 | 5,061,760 | 8.96 | 51 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 1,744,000 | 3.09 | 830 |