基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0736 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4126 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年盈定期开放债券A(000239)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.0736 | 1.4126 | 0.019% | |
| 2026/9/24 | 1.0734 | 1.4124 | 0.009% | |
| 2026/9/18 | 1.0733 | 1.4123 | 0.019% | |
| 2026/9/11 | 1.0731 | 1.4121 | 0.019% | |
| 2026/9/4 | 1.0729 | 1.4119 | 0.056% | |
| 2026/8/28 | 1.0723 | 1.4113 | 0.019% | |
| 2026/8/21 | 1.0721 | 1.4111 | 0.009% | |
| 2026/8/14 | 1.072 | 1.411 | 0.028% | |
| 2026/8/7 | 1.0717 | 1.4107 | 0.009% | |
| 2026/7/31 | 1.0716 | 1.4106 | 0.019% | |
| 2026/7/24 | 1.0714 | 1.4104 | 0.065% | |
| 2026/7/17 | 1.0707 | 1.4097 | -0.009% | |
| 2026/7/10 | 1.0708 | 1.4098 | 0.047% | |
| 2026/7/3 | 1.0703 | 1.4093 | 0% | |
| 2026/6/30 | 1.0703 | 1.4093 | -0.009% | |
| 2026/6/26 | 1.0704 | 1.4094 | 0.084% | |
| 2026/6/18 | 1.0695 | 1.4085 | 0.019% | |
| 2026/6/12 | 1.0693 | 1.4083 | -0.047% | |
| 2026/6/5 | 1.0698 | 1.4088 | 0.019% | |
| 2026/5/29 | 1.0696 | 1.4086 | 0.019% | |
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