基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0736 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4126 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安年年盈定期开放债券A(000239)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 3,170,830 | 1,800,459 | 747,969 | 2,557,010 |
| 利息收入 | 10,271 | 97,774 | 32,317 | 41,644 |
| 其中：存款利息收入 | 10,185 | 15,317 | 2,687 | 8,422 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 86 | 82,456 | 29,630 | 33,221 |
| 投资收益 | 3,478,687 | 3,858,392 | 1,294,729 | 1,813,438 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,478,687 | 3,858,392 | 1,294,729 | 1,813,438 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -318,128 | -2,157,821 | -579,076 | 701,775 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 2,115 | - | 154 |
| 费用 | 1,569,427 | 768,351 | 202,714 | 492,171 |
| 管理人报酬 | 183,670 | 187,508 | 84,370 | 174,649 |
| 托管费 | 45,918 | 54,455 | 28,123 | 58,217 |
| 销售服务费 | 82,987 | 35,859 | 6,463 | 16,297 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,152,405 | 327,529 | 12,668 | 98,136 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,152,405 | 327,529 | 12,668 | 98,136 |
| 其他费用 | 92,212 | 152,043 | 70,043 | 141,520 |
| 利润总额 | 1,601,403 | 1,032,108 | 545,256 | 2,064,839 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,601,403 | 1,032,108 | 545,256 | 2,064,839 |
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