基金经理:魏媛媛
单位净值:1.0513 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.3903 | 截止日期:2025/02/14 | |
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最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安年年盈定期开放债券A(000239)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/7/13 | 2023/7/14 | 0.011 | |
2022/4/20 | 2022/4/21 | 0.0065 | |
2022/1/19 | 2022/1/20 | 0.017 | |
2021/10/22 | 2021/10/25 | 0.019 | |
2021/7/14 | 2021/7/15 | 0.013 | |
2021/4/20 | 2021/4/21 | 0.01 | |
2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.011 | |
2020/10/26 | 2020/10/27 | 0.015 | |
2020/7/16 | 2020/7/17 | 0.027 | |
2020/4/17 | 2020/4/20 | 0.039 | |
2020/1/17 | 2020/1/20 | 0.017 | |
2019/10/24 | 2019/10/25 | 0.022 | |
2019/7/17 | 2019/7/18 | 0.019 | |
2019/4/18 | 2019/4/19 | 0.026 | |
2019/1/17 | 2019/1/18 | 0.0124 | |
2018/10/24 | 2018/10/25 | 0.0076 | |
2016/10/25 | 2016/10/26 | 0.01 | |
2016/7/19 | 2016/7/20 | 0.011 | |
2016/4/20 | 2016/4/21 | 0.0155 | |
2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.011 | |
2015/10/26 | 2015/10/27 | 0.0096 | |
2015/7/20 | 2015/7/21 | 0.0094 | |
合计:0.339 |