基金经理：林乐峰
| 单位净值:2.6726 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:4.1346 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:73.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方宝元债券A(202101)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 2.6619 | 4.1239 | -0.4% | |
| 2024/12/12 | 2.6726 | 4.1346 | 0.364% | |
| 2024/12/11 | 2.6629 | 4.1249 | 0.124% | |
| 2024/12/10 | 2.6596 | 4.1216 | 0.294% | |
| 2024/12/9 | 2.6518 | 4.1138 | 0.015% | |
| 2024/12/6 | 2.6514 | 4.1134 | 0.318% | |
| 2024/12/5 | 2.643 | 4.105 | -0.072% | |
| 2024/12/4 | 2.6449 | 4.1069 | -0.11% | |
| 2024/12/3 | 2.6478 | 4.1098 | 0.113% | |
| 2024/12/2 | 2.6448 | 4.1068 | 0.357% | |
| 2024/11/29 | 2.6354 | 4.0974 | 0.324% | |
| 2024/11/28 | 2.6269 | 4.0889 | -0.232% | |
| 2024/11/27 | 2.633 | 4.095 | 0.496% | |
| 2024/11/26 | 2.62 | 4.082 | -0.111% | |
| 2024/11/25 | 2.6229 | 4.0849 | -0.042% | |
| 2024/11/22 | 2.624 | 4.086 | -0.846% | |
| 2024/11/21 | 2.6464 | 4.1084 | -0.008% | |
| 2024/11/20 | 2.6466 | 4.1086 | 0.045% | |
| 2024/11/19 | 2.6454 | 4.1074 | 0.284% | |
| 2024/11/18 | 2.6379 | 4.0999 | -0.284% | |
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