基金经理：林乐峰
| 单位净值:2.5734 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:4.0354 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:83.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方宝元债券A(202101)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 2.5734 | 4.0354 | 0.288% | |
| 2024/4/17 | 2.566 | 4.028 | 0.616% | |
| 2024/4/16 | 2.5503 | 4.0123 | -0.301% | |
| 2024/4/15 | 2.558 | 4.02 | 0.78% | |
| 2024/4/12 | 2.5382 | 4.0002 | 0.028% | |
| 2024/4/11 | 2.5375 | 3.9995 | 0.3% | |
| 2024/4/10 | 2.5299 | 3.9919 | -0.107% | |
| 2024/4/9 | 2.5326 | 3.9946 | 0.02% | |
| 2024/4/8 | 2.5321 | 3.9941 | -0.209% | |
| 2024/4/3 | 2.5374 | 3.9994 | 0.024% | |
| 2024/4/2 | 2.5368 | 3.9988 | -0.012% | |
| 2024/4/1 | 2.5371 | 3.9991 | 0.611% | |
| 2024/3/29 | 2.5217 | 3.9837 | 0.326% | |
| 2024/3/28 | 2.5135 | 3.9755 | 0.315% | |
| 2024/3/27 | 2.5056 | 3.9676 | -0.362% | |
| 2024/3/26 | 2.5147 | 3.9767 | 0.207% | |
| 2024/3/25 | 2.5095 | 3.9715 | -0.147% | |
| 2024/3/22 | 2.5132 | 3.9752 | -0.139% | |
| 2024/3/21 | 2.5167 | 3.9787 | -0.202% | |
| 2024/3/20 | 2.5218 | 3.9838 | 0.087% | |
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