| 单位净值:2.8378 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:4.3398 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:62.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方宝元债券A(202101)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 297,668,000 | 24,366,700 | -38,783,700 | -9,812,380 |
| 基金本期净收益(元) | 58,100,800 | 13,354,300 | 38,484,300 | 70,701,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.13 | 0.0099 | -0.0154 | -0.0037 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,076,470,000 | 6,239,270,000 | 6,414,810,000 | 6,843,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.7694 | 2.6394 | 2.6283 | 2.663 |
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