基金经理：林乐峰
| 单位净值:2.6514 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:4.1134 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:72.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方宝元债券A(202101)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 267,123,000 | 119,586,000 | 133,228,000 | -185,530,000 |
| 基金本期净收益(元) | 73,540,800 | 53,301,100 | -20,608,800 | -30,099,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0954 | 0.043 | 0.0463 | -0.0547 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,326,460,000 | 7,294,280,000 | 6,854,850,000 | 8,022,510,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.6655 | 2.5673 | 2.5218 | 2.4681 |
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