| 单位净值:2.8564 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:4.3584 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:98.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方宝元债券A(202101)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 112,813,000 | 152,415,000 | 105,718,000 | 297,668,000 |
| 基金本期净收益(元) | 27,614,000 | 22,149,700 | 11,985,600 | 58,100,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 | 0.0566 | 0.0475 | 0.13 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,041,300,000 | 9,199,370,000 | 6,211,990,000 | 6,076,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.9071 | 2.8715 | 2.8169 | 2.7694 |
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