基金经理：林乐峰
| 单位净值:2.6629 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:4.1249 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:73.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方宝元债券A(202101)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/1/18 | 2022/1/19 | 0.002 | |
| 2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.02 | |
| 2020/1/16 | 2020/1/17 | 0.02 | |
| 2019/1/17 | 2019/1/18 | 0.02 | |
| 2018/1/16 | 2018/1/17 | 0.02 | |
| 2017/1/18 | 2017/1/19 | 0.02 | |
| 2016/1/19 | 2016/1/20 | 0.02 | |
| 2015/1/20 | 2015/1/21 | 0.02 | |
| 2014/1/14 | 2014/1/15 | 0.02 | |
| 2013/1/16 | 2013/1/17 | 0.02 | |
| 2012/1/13 | 2012/1/16 | 0.02 | |
| 2011/1/19 | 2011/1/20 | 0.02 | |
| 2010/3/17 | 2010/3/18 | 0.02 | |
| 2008/4/25 | 2008/4/28 | 0.05 | |
| 2007/6/13 | 2007/6/14 | 0.95 | |
| 2006/4/18 | 2006/4/20 | 0.05 | |
| 2005/12/20 | 2005/12/22 | 0.058 | |
| 2005/8/22 | 2005/8/24 | 0.05 | |
| 2004/4/5 | 2004/4/9 | 0.03 | |
| 2003/6/6 | 2003/6/12 | 0.032 | |
| 合计:1.462 | |||
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