基金经理：林乐峰
| 单位净值:2.6514 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:4.1134 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:72.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方宝元债券A(202101)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 205,246,000 | 2.56 | 110 |
| 2 | 019625 | 19国债15 | 161,086,000 | 2.01 | 3 |
| 3 | 019655 | 21国债07 | 158,554,000 | 1.98 | 3 |
| 4 | 019634 | 20国债08 | 156,089,000 | 1.95 | 3 |
| 5 | 019631 | 20国债05 | 151,701,000 | 1.89 | 172 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 87,694,400 | 1.09 | 913 |
| 7 | 113062 | 常银转债 | 27,885,700 | 0.35 | 390 |
| 8 | 113052 | 兴业转债 | 24,492,600 | 0.31 | 975 |
| 9 | 113021 | 中信转债 | 9,751,840 | 0.12 | 472 |
| 10 | 113050 | 南银转债 | 7,542,240 | 0.09 | 774 |
| 11 | 110077 | 洪城转债 | 2,787,940 | 0.03 | 178 |
| 12 | 127089 | 晶澳转债 | 2,700,940 | 0.03 | 400 |
| 13 | 113661 | 福22转债 | 1,944,780 | 0.02 | 319 |
| 14 | 118031 | 天23转债 | 1,397,190 | 0.02 | 430 |
| 15 | 128129 | 青农转债 | 1,373,580 | 0.02 | 298 |
| 16 | 110079 | 杭银转债 | 1,216,090 | 0.02 | 827 |
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