基金经理：林乐峰
| 单位净值:2.6514 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:4.1134 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:72.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方宝元债券A(202101)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 323,061,454 | 19,139,438 | 221,547,076 | -428,472,264 |
| 利息收入 | 1,215,555 | 3,416,403 | 1,801,020 | 2,332,096 |
| 其中：存款利息收入 | 1,093,758 | 3,116,132 | 1,654,300 | 2,131,876 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 121,797 | 300,271 | 146,720 | 200,220 |
| 投资收益 | 82,840,491 | 312,529,649 | 147,068,056 | 429,475,518 |
| 其中：股票投资收益 | -51,827,578 | -90,672,916 | -86,277,668 | -92,705,928 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 94,370,305 | 311,711,676 | 170,072,297 | 424,896,482 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 40,297,765 | 91,490,889 | 63,273,426 | 97,284,964 |
| 公允价值变动收益 | 236,998,813 | -302,609,845 | 69,036,989 | -867,383,267 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,006,595 | 5,803,230 | 3,641,011 | 7,103,389 |
| 费用 | 52,267,678 | 166,215,430 | 93,372,534 | 188,924,785 |
| 管理人报酬 | 28,753,605 | 86,165,468 | 49,259,946 | 119,074,040 |
| 托管费 | 6,709,175 | 20,105,276 | 11,493,987 | 27,783,943 |
| 销售服务费 | 1,723,444 | 5,539,951 | 3,370,109 | 7,542,444 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,795,678 | 53,562,252 | 28,777,083 | 33,368,475 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,795,678 | 53,562,252 | 28,777,083 | 33,368,475 |
| 其他费用 | 138,938 | 299,560 | 148,875 | 304,146 |
| 利润总额 | 270,793,776 | -147,075,993 | 128,174,542 | -617,397,049 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 270,793,776 | -147,075,993 | 128,174,542 | -617,397,049 |
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