基金经理：林乐峰
| 单位净值:2.6514 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:4.1134 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:72.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 南方宝元债券型基金 | ||
| 基金简称 | 南方宝元债券A | 基金代码 | 202101 |
| 成立日期 | 2002/9/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 27.486 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 27.486 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 72.88 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林乐峰 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共102家) | 代销机构 | 证券(共103家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数) | ||
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票（含存托凭证（下同））以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%；股票（含存托凭证）投资在资产配置中的比例不超过35%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金以债券投资为主，股票投资为辅，力求投资组合保持较低风险和充分流动性，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，投资者选择分红的默认方式为现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配； 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3 个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
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