基金经理：李帅
| 单位净值:5.3310 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:5.8510 | 截止日期:2019/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实服务增值行业混合(070006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/13 | 5.323 | 5.843 | -0.15% | |
| 2019/11/12 | 5.331 | 5.851 | -0.225% | |
| 2019/11/11 | 5.343 | 5.863 | -1.584% | |
| 2019/11/8 | 5.429 | 5.949 | -0.018% | |
| 2019/11/7 | 5.43 | 5.95 | 0.986% | |
| 2019/11/6 | 5.377 | 5.897 | -0.407% | |
| 2019/11/5 | 5.399 | 5.919 | 0.596% | |
| 2019/11/4 | 5.367 | 5.887 | 0.205% | |
| 2019/11/1 | 5.356 | 5.876 | 1.267% | |
| 2019/10/31 | 5.289 | 5.809 | -0.564% | |
| 2019/10/30 | 5.319 | 5.839 | -0.802% | |
| 2019/10/29 | 5.362 | 5.882 | -0.74% | |
| 2019/10/28 | 5.402 | 5.922 | 1.313% | |
| 2019/10/25 | 5.332 | 5.852 | 0.49% | |
| 2019/10/24 | 5.306 | 5.826 | -0.169% | |
| 2019/10/23 | 5.315 | 5.835 | -1.135% | |
| 2019/10/22 | 5.376 | 5.896 | 0.618% | |
| 2019/10/21 | 5.343 | 5.863 | 0.075% | |
| 2019/10/18 | 5.339 | 5.859 | -1.694% | |
| 2019/10/17 | 5.431 | 5.951 | 0.258% | |
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