基金经理：常蓁
| 单位净值:5.3290 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:5.8490 | 截止日期:2019/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实服务增值行业混合(070006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/13 | 5.406 | 5.926 | 1.445% | |
| 2019/12/12 | 5.329 | 5.849 | -0.56% | |
| 2019/12/11 | 5.359 | 5.879 | -0.149% | |
| 2019/12/10 | 5.367 | 5.887 | 0.393% | |
| 2019/12/9 | 5.346 | 5.866 | 0.075% | |
| 2019/12/6 | 5.342 | 5.862 | 0.716% | |
| 2019/12/5 | 5.304 | 5.824 | 0.55% | |
| 2019/12/4 | 5.275 | 5.795 | -0.114% | |
| 2019/12/3 | 5.281 | 5.801 | 0.171% | |
| 2019/12/2 | 5.272 | 5.792 | 0.381% | |
| 2019/11/29 | 5.252 | 5.772 | -1.074% | |
| 2019/11/28 | 5.309 | 5.829 | -0.562% | |
| 2019/11/27 | 5.339 | 5.859 | -0.056% | |
| 2019/11/26 | 5.342 | 5.862 | -0.392% | |
| 2019/11/25 | 5.363 | 5.883 | 0.112% | |
| 2019/11/22 | 5.357 | 5.877 | -0.961% | |
| 2019/11/21 | 5.409 | 5.929 | -0.387% | |
| 2019/11/20 | 5.43 | 5.95 | -0.367% | |
| 2019/11/19 | 5.45 | 5.97 | 1.528% | |
| 2019/11/18 | 5.368 | 5.888 | 1.092% | |
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