基金经理：常蓁
| 单位净值:7.5400 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:8.0700 | 截止日期:2020/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实服务增值行业混合(070006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/18 | 7.54 | 8.07 | 1.809% | |
| 2020/9/17 | 7.406 | 7.936 | -0.883% | |
| 2020/9/16 | 7.472 | 8.002 | -1.8% | |
| 2020/9/15 | 7.609 | 8.139 | 0.356% | |
| 2020/9/14 | 7.582 | 8.112 | 0.357% | |
| 2020/9/11 | 7.555 | 8.085 | 1.792% | |
| 2020/9/10 | 7.422 | 7.952 | 0.801% | |
| 2020/9/9 | 7.363 | 7.893 | -1.944% | |
| 2020/9/8 | 7.509 | 8.039 | -0.358% | |
| 2020/9/7 | 7.536 | 8.066 | -2.573% | |
| 2020/9/4 | 7.735 | 8.265 | -1.89% | |
| 2020/9/3 | 7.884 | 8.414 | -0.379% | |
| 2020/9/2 | 7.914 | 8.444 | -0.214% | |
| 2020/9/1 | 7.931 | 8.461 | 0.139% | |
| 2020/8/31 | 7.92 | 8.45 | -0.552% | |
| 2020/8/28 | 7.964 | 8.494 | 2.576% | |
| 2020/8/27 | 7.764 | 8.294 | 0.44% | |
| 2020/8/26 | 7.73 | 8.26 | -0.297% | |
| 2020/8/25 | 7.753 | 8.283 | 0.977% | |
| 2020/8/24 | 7.678 | 8.208 | 1.547% | |
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