基金经理：常蓁
| 单位净值:5.5730 | 净值增长率:-2.45% | 净值增长率:-2.45% | 累计净值:6.1030 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实服务增值行业混合(070006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 5.573 | 6.103 | -2.451% | |
| 2020/1/22 | 5.713 | 6.243 | 0.599% | |
| 2020/1/21 | 5.679 | 6.209 | -1.218% | |
| 2020/1/20 | 5.749 | 6.279 | 0.139% | |
| 2020/1/17 | 5.741 | 6.271 | 0.367% | |
| 2020/1/16 | 5.72 | 6.25 | -0.07% | |
| 2020/1/15 | 5.724 | 6.244 | -0.122% | |
| 2020/1/14 | 5.731 | 6.251 | -0.607% | |
| 2020/1/13 | 5.766 | 6.286 | 0.875% | |
| 2020/1/10 | 5.716 | 6.236 | 0.105% | |
| 2020/1/9 | 5.71 | 6.23 | 1.692% | |
| 2020/1/8 | 5.615 | 6.135 | -0.76% | |
| 2020/1/7 | 5.658 | 6.178 | 1.452% | |
| 2020/1/6 | 5.577 | 6.097 | 0.018% | |
| 2020/1/3 | 5.576 | 6.096 | -0.535% | |
| 2020/1/2 | 5.606 | 6.126 | 0.268% | |
| 2019/12/31 | 5.591 | 6.111 | 0.197% | |
| 2019/12/30 | 5.58 | 6.1 | 1.252% | |
| 2019/12/27 | 5.511 | 6.031 | 0.218% | |
| 2019/12/26 | 5.499 | 6.019 | 0.604% | |
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