基金经理：常蓁
| 单位净值:5.0440 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:5.5840 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实服务增值行业混合(070006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/9 | 5.044 | 5.584 | -0.787% | |
| 2024/9/6 | 5.084 | 5.624 | -0.897% | |
| 2024/9/5 | 5.13 | 5.67 | 0.391% | |
| 2024/9/4 | 5.11 | 5.65 | 0.02% | |
| 2024/9/3 | 5.109 | 5.649 | 0.69% | |
| 2024/9/2 | 5.074 | 5.614 | -1.781% | |
| 2024/8/30 | 5.166 | 5.706 | 1.613% | |
| 2024/8/29 | 5.084 | 5.624 | 0.554% | |
| 2024/8/28 | 5.056 | 5.596 | -0.979% | |
| 2024/8/27 | 5.106 | 5.646 | -0.293% | |
| 2024/8/26 | 5.121 | 5.661 | -0.544% | |
| 2024/8/23 | 5.149 | 5.689 | 0.195% | |
| 2024/8/22 | 5.139 | 5.679 | -0.136% | |
| 2024/8/21 | 5.146 | 5.686 | -0.541% | |
| 2024/8/20 | 5.174 | 5.714 | -0.596% | |
| 2024/8/19 | 5.205 | 5.745 | -0.077% | |
| 2024/8/16 | 5.209 | 5.749 | 0.424% | |
| 2024/8/15 | 5.187 | 5.727 | 0.445% | |
| 2024/8/14 | 5.164 | 5.704 | -0.807% | |
| 2024/8/13 | 5.206 | 5.746 | -0.364% | |
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