基金经理：常蓁
| 单位净值:5.0530 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:5.5930 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实服务增值行业混合(070006)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 485,482,000 | 51.35 | 70.271 | 0.000 | 70.271 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 27,189,800 | 2.88 | 3.936 | 0.000 | 3.936 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 12,935,400 | 1.37 | 1.872 | 0.000 | 1.872 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,621,820 | 0.28 | 0.379 | 0.000 | 0.379 |
| 金融业 | 75,622,000 | 8 | 10.946 | 0.000 | 10.946 |
| 房地产业 | 45,288,800 | 4.79 | 6.555 | 0.000 | 6.555 |
| 租赁和商务服务业 | 12,816,700 | 1.36 | 1.855 | 0.000 | 1.855 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,916,700 | 3.06 | 4.186 | 0.000 | 4.186 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 690,874,000 | 73.07 | 100.000 | - | - |
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