基金经理：常蓁
| 单位净值:5.0530 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:5.5930 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实服务增值行业混合(070006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 252,678,961 | 131,361,978 | 79,562,602 | 15,612,257 |
| 结算备付金 | 21,721 | 23,433 | 119,011 | 151,139 |
| 存出保证金 | 26,541 | 51,984 | 48,820 | 74,338 |
| 交易性金融资产 | 690,873,695 | 911,671,903 | 1,073,607,779 | 1,270,494,691 |
| 其中：股票投资 | 690,873,695 | 840,048,209 | 991,732,951 | 1,179,091,876 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 71,623,694 | 81,874,827 | 91,402,815 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -21,699 |
| 应收证券清算款 | 4,255,189 | 1,225,443 | 1,548,992 | 73,571,313 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40,770 | 51,651 | 178,456 | 24,342 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 947,896,878 | 1,044,386,392 | 1,155,065,658 | 1,359,906,381 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,234,317 | 697,227 |
| 应付赎回款 | 588,917 | 612,309 | 247,819 | 149,098 |
| 应付管理人报酬 | 971,712 | 1,061,533 | 1,448,344 | 1,723,420 |
| 应付托管费 | 161,952 | 176,922 | 241,391 | 287,237 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 647,911 | 738,924 | 731,011 | 905,685 |
| 负债合计 | 2,370,492 | 2,589,689 | 3,902,882 | 3,762,666 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 178,000,237 | 180,851,634 | 184,532,225 | 188,527,698 |
| 未分配利润 | 767,526,149 | 860,945,069 | 966,630,551 | 1,167,616,017 |
| 所有者权益合计 | 945,526,386 | 1,041,796,703 | 1,151,162,776 | 1,356,143,715 |
| 负债和所有者权益总计 | 947,896,878 | 1,044,386,392 | 1,155,065,658 | 1,359,906,381 |
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