基金经理：常蓁
| 单位净值:5.0440 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:5.5840 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实服务增值行业混合(070006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -73,213,661 | -243,466,478 | -165,181,070 | -255,784,195 |
| 利息收入 | 304,627 | 443,802 | 220,078 | 722,803 |
| 其中：存款利息收入 | 304,627 | 353,474 | 129,751 | 406,680 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 90,327 | 90,327 | 316,123 |
| 投资收益 | -65,630,618 | 53,239,722 | 65,044,279 | 24,314,025 |
| 其中：股票投资收益 | -74,847,022 | 31,565,698 | 51,296,040 | 5,949,830 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,626 | 1,572,200 | 919,896 | 2,063,811 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,203,777 | 20,101,825 | 12,828,343 | 16,300,384 |
| 公允价值变动收益 | -7,890,325 | -297,212,752 | -230,449,318 | -280,827,564 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,655 | 62,750 | 3,891 | 6,541 |
| 费用 | 7,131,370 | 19,741,037 | 11,523,202 | 25,063,728 |
| 管理人报酬 | 6,006,646 | 16,705,201 | 9,768,743 | 21,261,253 |
| 托管费 | 1,001,108 | 2,784,200 | 1,628,124 | 3,543,542 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,616 | 251,635 | 126,336 | 258,933 |
| 利润总额 | -80,345,031 | -263,207,515 | -176,704,272 | -280,847,923 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -80,345,031 | -263,207,515 | -176,704,272 | -280,847,923 |
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