基金经理：常蓁
| 单位净值:5.0530 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:5.5930 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实服务增值行业混合(070006)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -58,555,000 | -21,790,000 | -97,821,600 | 11,318,400 |
| 基金本期净收益(元) | -32,416,800 | -40,037,900 | -18,066,000 | -1,673,790 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3275 | -0.1209 | -0.5386 | 0.0617 |
| 期末基金资产净值(元) | 945,526,000 | 1,012,400,000 | 1,041,800,000 | 1,149,430,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.312 | 5.641 | 5.761 | 6.298 |
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