基金经理：常蓁
| 单位净值:5.0530 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:5.5930 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实服务增值行业混合(070006)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.01 | |
| 2020/1/16 | 2020/1/17 | 0.01 | |
| 2018/1/16 | 2018/1/17 | 0.01 | |
| 2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.01 | |
| 2015/1/21 | 2015/1/22 | 0.01 | |
| 2014/1/17 | 2014/1/20 | 0.01 | |
| 2013/1/22 | 2013/1/23 | 0.1 | |
| 2011/1/21 | 2011/1/24 | 0.01 | |
| 2010/1/20 | 2010/1/21 | 0.05 | |
| 2008/5/8 | 2008/5/9 | 0.2 | |
| 2006/11/30 | 2006/12/1 | 0.05 | |
| 2006/6/27 | 2006/6/29 | 0.03 | |
| 2006/6/14 | 2006/6/16 | 0.04 | |
| 合计:0.54 | |||
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