基金经理:薛显志
单位净值:1.1704 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2025/03/12 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A(007272)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/3/12 | 1.1704 | 1.1704 | -0.034% | |
2025/3/11 | 1.1708 | 1.1708 | -0.085% | |
2025/3/10 | 1.1718 | 1.1718 | -0.119% | |
2025/3/7 | 1.1732 | 1.1732 | -0.17% | |
2025/3/6 | 1.1752 | 1.1752 | 0.453% | |
2025/3/5 | 1.1699 | 1.1699 | 0.326% | |
2025/3/4 | 1.1661 | 1.1661 | 0.112% | |
2025/3/3 | 1.1648 | 1.1648 | 0.052% | |
2025/2/28 | 1.1642 | 1.1642 | -0.987% | |
2025/2/27 | 1.1758 | 1.1758 | -0.11% | |
2025/2/26 | 1.1771 | 1.1771 | 0.375% | |
2025/2/25 | 1.1727 | 1.1727 | -0.323% | |
2025/2/24 | 1.1765 | 1.1765 | -0.119% | |
2025/2/21 | 1.1779 | 1.1779 | 0.435% | |
2025/2/20 | 1.1728 | 1.1728 | -0.043% | |
2025/2/19 | 1.1733 | 1.1733 | 0.351% | |
2025/2/18 | 1.1692 | 1.1692 | -0.205% | |
2025/2/17 | 1.1716 | 1.1716 | 0.009% | |
2025/2/14 | 1.1715 | 1.1715 | 0.231% | |
2025/2/13 | 1.1688 | 1.1688 | -0.179% |