基金经理：薛显志
| 单位净值:1.1490 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1490 | 截止日期:2020/10/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)(007272)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,958,361 | 4,814,037 | ||
| 结算备付金 | 13,998 | 399,760 | ||
| 存出保证金 | 1,832 | 6,271 | ||
| 交易性金融资产 | 73,495,036 | 64,617,299 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 73,495,036 | 64,617,299 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 4,500,000 | ||
| 应收证券清算款 | - | 950,845 | ||
| 应收利息 | 692 | 660 | ||
| 应收股利 | - | 52,279 | ||
| 应收申购款 | 65,288 | 2 | ||
| 其他资产 | - | 607 | ||
| 资产总计 | 80,535,207 | 75,341,759 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 36,489 | 37,721 | ||
| 应付托管费 | 12,901 | 12,020 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 82,049 | 45,000 | ||
| 负债合计 | 131,438 | 94,740 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 74,854,312 | 74,318,304 | ||
| 未分配利润 | 5,549,457 | 928,715 | ||
| 所有者权益合计 | 80,403,769 | 75,247,019 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 80,535,207 | 75,341,759 | ||
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