单位(元)景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)(007272)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,958,361 |
4,814,037 |
结算备付金 |
13,998 |
399,760 |
存出保证金 |
1,832 |
6,271 |
交易性金融资产 |
73,495,036 |
64,617,299 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
73,495,036 |
64,617,299 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
4,500,000 |
应收证券清算款 |
- |
950,845 |
应收利息 |
692 |
660 |
应收股利 |
- |
52,279 |
应收申购款 |
65,288 |
2 |
其他资产 |
- |
607 |
资产总计 |
80,535,207 |
75,341,759 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
36,489 |
37,721 |
应付托管费 |
12,901 |
12,020 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
82,049 |
45,000 |
负债合计 |
131,438 |
94,740 |
所有者权益 |
实收基金 |
74,854,312 |
74,318,304 |
未分配利润 |
5,549,457 |
928,715 |
所有者权益合计 |
80,403,769 |
75,247,019 |
负债和所有者权益总计 |
80,535,207 |
75,341,759 |
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