基金经理:薛显志
单位净值:1.1123 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1123 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A(007272)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -607,880 | -1,227,970 | -1,306,370 | 3,843,830 |
基金本期净收益(元) | 1,555,440 | -1,377,910 | 466,914 | 659,418 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | -0.0084 | -0.0087 | 0.0253 |
期末基金资产净值(元) | 155,985,000 | 157,168,000 | 164,507,000 | 168,589,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1003 | 1.1045 | 1.113 | 1.1216 |