基金经理:薛显志
单位净值:1.1704 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2025/03/12 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A(007272)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 97,784 | 5,646,510 | 1,185,790 | 706,723 |
基金本期净收益(元) | 3,745,270 | -359,770 | 2,292,240 | -4,243,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | 0.0414 | 0.0086 | 0.0051 |
期末基金资产净值(元) | 153,812,000 | 156,415,000 | 153,326,000 | 152,374,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1569 | 1.1562 | 1.1143 | 1.1057 |