基金经理:薛显志
单位净值:1.2244 | 净值增长率:-0.83% } else {?> | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.2244 | 截止日期:2021/1/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)(007272)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/9/30 | 0 | - | 85,954,600 | 85,784,600 | 0% |
2020/6/30 | 0 | - | 80,535,200 | 80,403,800 | 0% |
2020/3/31 | 0 | - | 74,880,800 | 74,745,300 | 0% |
2019/12/31 | 0 | - | 75,341,800 | 75,247,000 | 0% |