单位(元)景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A(007272)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,572,422 |
1,908,305 |
3,226,158 |
-11,674,136 |
利息收入 |
5,877 |
15,887 |
10,844 |
35,519 |
其中:存款利息收入 |
5,877 |
15,887 |
10,844 |
33,741 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
1,778 |
投资收益 |
-1,650,480 |
2,471,267 |
1,740,378 |
-6,165,758 |
其中:股票投资收益 |
-378,853 |
-6,147 |
-297,762 |
-2,259,401 |
基金投资收益 |
-2,390,473 |
-1,559,138 |
533,913 |
-4,470,550 |
债券投资收益 |
50,161 |
132,614 |
53,037 |
55,996 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,068,686 |
3,903,939 |
1,451,189 |
508,198 |
公允价值变动收益 |
4,135,776 |
-694,072 |
1,428,039 |
-5,638,888 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
81,249 |
115,223 |
46,898 |
94,990 |
费用 |
500,119 |
1,210,534 |
623,616 |
891,587 |
管理人报酬 |
265,904 |
741,223 |
390,821 |
503,624 |
托管费 |
147,856 |
300,181 |
154,891 |
225,917 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
83,960 |
167,883 |
77,904 |
162,046 |
利润总额 |
2,072,303 |
697,771 |
2,602,542 |
-12,565,723 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,072,303 |
697,771 |
2,602,542 |
-12,565,723 |
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