基金经理：薛显志
| 单位净值:1.1704 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2025/03/12 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A(007272)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,572,422 | 1,908,305 | 3,226,158 | -11,674,136 |
| 利息收入 | 5,877 | 15,887 | 10,844 | 35,519 |
| 其中：存款利息收入 | 5,877 | 15,887 | 10,844 | 33,741 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 1,778 |
| 投资收益 | -1,650,480 | 2,471,267 | 1,740,378 | -6,165,758 |
| 其中：股票投资收益 | -378,853 | -6,147 | -297,762 | -2,259,401 |
| 基金投资收益 | -2,390,473 | -1,559,138 | 533,913 | -4,470,550 |
| 债券投资收益 | 50,161 | 132,614 | 53,037 | 55,996 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,068,686 | 3,903,939 | 1,451,189 | 508,198 |
| 公允价值变动收益 | 4,135,776 | -694,072 | 1,428,039 | -5,638,888 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 81,249 | 115,223 | 46,898 | 94,990 |
| 费用 | 500,119 | 1,210,534 | 623,616 | 891,587 |
| 管理人报酬 | 265,904 | 741,223 | 390,821 | 503,624 |
| 托管费 | 147,856 | 300,181 | 154,891 | 225,917 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,960 | 167,883 | 77,904 | 162,046 |
| 利润总额 | 2,072,303 | 697,771 | 2,602,542 | -12,565,723 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,072,303 | 697,771 | 2,602,542 | -12,565,723 |
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