基金经理：梅寓寒
| 单位净值:0.9230 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1330 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海可转债债券C(000004)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/18 | 0.923 | 1.133 | 0.435% | |
| 2025/7/17 | 0.919 | 1.129 | 1.211% | |
| 2025/7/16 | 0.908 | 1.118 | 0.442% | |
| 2025/7/15 | 0.904 | 1.114 | 0% | |
| 2025/7/14 | 0.904 | 1.114 | 0.222% | |
| 2025/7/11 | 0.902 | 1.112 | 0.222% | |
| 2025/7/10 | 0.9 | 1.11 | -0.442% | |
| 2025/7/9 | 0.904 | 1.114 | -0.331% | |
| 2025/7/8 | 0.907 | 1.117 | 1.454% | |
| 2025/7/7 | 0.894 | 1.104 | -0.334% | |
| 2025/7/4 | 0.897 | 1.107 | -0.222% | |
| 2025/7/3 | 0.899 | 1.109 | 0.559% | |
| 2025/7/2 | 0.894 | 1.104 | -1.106% | |
| 2025/7/1 | 0.904 | 1.114 | 0.78% | |
| 2025/6/30 | 0.897 | 1.107 | 1.014% | |
| 2025/6/27 | 0.888 | 1.098 | 0.113% | |
| 2025/6/26 | 0.887 | 1.097 | -0.449% | |
| 2025/6/25 | 0.891 | 1.101 | 1.25% | |
| 2025/6/24 | 0.88 | 1.09 | 0.686% | |
| 2025/6/23 | 0.874 | 1.084 | 0.344% | |
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