基金经理：梅寓寒
| 单位净值:0.8540 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0640 | 截止日期:2025/5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海可转债债券C(000004)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/21 | 0.854 | 1.064 | 0.117% | |
| 2025/5/20 | 0.853 | 1.063 | 0.235% | |
| 2025/5/19 | 0.851 | 1.061 | 0.118% | |
| 2025/5/16 | 0.85 | 1.06 | 0.118% | |
| 2025/5/15 | 0.849 | 1.059 | -0.469% | |
| 2025/5/14 | 0.853 | 1.063 | 0.117% | |
| 2025/5/13 | 0.852 | 1.062 | 0.828% | |
| 2025/5/12 | 0.845 | 1.055 | 0.356% | |
| 2025/5/9 | 0.842 | 1.052 | 0.119% | |
| 2025/5/8 | 0.841 | 1.051 | 0.719% | |
| 2025/5/7 | 0.835 | 1.045 | 0% | |
| 2025/5/6 | 0.835 | 1.045 | 0.602% | |
| 2025/4/30 | 0.83 | 1.04 | -0.12% | |
| 2025/4/29 | 0.831 | 1.041 | 0.484% | |
| 2025/4/28 | 0.827 | 1.037 | -0.241% | |
| 2025/4/25 | 0.829 | 1.039 | 0.242% | |
| 2025/4/24 | 0.827 | 1.037 | 0.242% | |
| 2025/4/23 | 0.825 | 1.035 | 0.365% | |
| 2025/4/22 | 0.822 | 1.032 | 0.122% | |
| 2025/4/21 | 0.821 | 1.031 | 0.367% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。