基金经理：梅寓寒
| 单位净值:0.8530 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0630 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海可转债债券C(000004)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/14 | 0.853 | 1.063 | 0.117% | |
| 2025/5/13 | 0.852 | 1.062 | 0.828% | |
| 2025/5/12 | 0.845 | 1.055 | 0.356% | |
| 2025/5/9 | 0.842 | 1.052 | 0.119% | |
| 2025/5/8 | 0.841 | 1.051 | 0.719% | |
| 2025/5/7 | 0.835 | 1.045 | 0% | |
| 2025/5/6 | 0.835 | 1.045 | 0.602% | |
| 2025/4/30 | 0.83 | 1.04 | -0.12% | |
| 2025/4/29 | 0.831 | 1.041 | 0.484% | |
| 2025/4/28 | 0.827 | 1.037 | -0.241% | |
| 2025/4/25 | 0.829 | 1.039 | 0.242% | |
| 2025/4/24 | 0.827 | 1.037 | 0.242% | |
| 2025/4/23 | 0.825 | 1.035 | 0.365% | |
| 2025/4/22 | 0.822 | 1.032 | 0.122% | |
| 2025/4/21 | 0.821 | 1.031 | 0.367% | |
| 2025/4/18 | 0.818 | 1.028 | 0% | |
| 2025/4/17 | 0.818 | 1.028 | 0% | |
| 2025/4/16 | 0.818 | 1.028 | -0.244% | |
| 2025/4/15 | 0.82 | 1.03 | -0.122% | |
| 2025/4/14 | 0.821 | 1.031 | 0.367% | |
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