基金经理：梅寓寒
| 单位净值:1.0500 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2600 | 截止日期:2026/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海可转债债券C(000004)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/4 | 1.05 | 1.26 | -0.285% | |
| 2026/3/3 | 1.053 | 1.263 | -2.949% | |
| 2026/3/2 | 1.085 | 1.295 | 0% | |
| 2026/2/27 | 1.085 | 1.295 | -0.459% | |
| 2026/2/26 | 1.09 | 1.3 | -1.357% | |
| 2026/2/25 | 1.105 | 1.315 | 0.455% | |
| 2026/2/24 | 1.1 | 1.31 | 1.01% | |
| 2026/2/13 | 1.089 | 1.299 | -0.366% | |
| 2026/2/12 | 1.093 | 1.303 | 0.923% | |
| 2026/2/11 | 1.083 | 1.293 | -0.368% | |
| 2026/2/10 | 1.087 | 1.297 | -0.092% | |
| 2026/2/9 | 1.088 | 1.298 | 0.928% | |
| 2026/2/6 | 1.078 | 1.288 | 1.031% | |
| 2026/2/5 | 1.067 | 1.277 | -0.559% | |
| 2026/2/4 | 1.073 | 1.283 | -1.106% | |
| 2026/2/3 | 1.085 | 1.295 | 3.432% | |
| 2026/2/2 | 1.049 | 1.259 | -3.496% | |
| 2026/1/30 | 1.087 | 1.297 | -2.599% | |
| 2026/1/29 | 1.116 | 1.326 | -2.019% | |
| 2026/1/28 | 1.139 | 1.349 | 1.065% | |
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