基金经理：梅寓寒
| 单位净值:1.0060 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2160 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海可转债债券C(000004)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,585,130 | 10,541,100 | 4,384,790 | 839,894 |
| 基金本期净收益(元) | 1,628,420 | 6,637,510 | 2,038,300 | 286,605 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 | 0.1073 | 0.0461 | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,960,100 | 72,809,600 | 86,803,000 | 90,706,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.996 | 1.019 | 0.897 | 0.844 |
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