基金经理：梅寓寒
| 单位净值:0.9230 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1330 | 截止日期:2025/7/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海可转债债券C(000004)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 839,894 | 1,672,150 | 1,684,920 | 302,452 |
| 基金本期净收益(元) | 286,605 | 4,136,500 | -1,167,410 | -93,683 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.0393 | 0.0455 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,706,500 | 35,603,200 | 35,400,400 | 20,339,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.844 | 0.816 | 0.778 | 0.749 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。