基金经理：梅寓寒
| 单位净值:0.8410 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.0510 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.8348(15:04) | 涨跌幅:-1.32% | 涨跌额:-0.0112 | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海可转债债券C(000004)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110079 | 杭银转债 | 10,129,800 | 13.01 | 838 |
| 2 | 113050 | 南银转债 | 9,737,960 | 12.51 | 661 |
| 3 | 019743 | 24国债11 | 5,481,850 | 7.04 | 179 |
| 4 | 127084 | 柳工转2 | 3,769,960 | 4.84 | 320 |
| 5 | 113024 | 核建转债 | 3,179,370 | 4.08 | 215 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 3,167,880 | 4.07 | 1077 |
| 7 | 127032 | 苏行转债 | 2,759,370 | 3.54 | 423 |
| 8 | 118030 | 睿创转债 | 2,308,770 | 2.97 | 322 |
| 9 | 113685 | 升24转债 | 2,280,090 | 2.93 | 471 |
| 10 | 123184 | 天阳转债 | 1,842,750 | 2.37 | 115 |
| 11 | 113663 | 新化转债 | 1,840,990 | 2.36 | 148 |
| 12 | 123226 | 中富转债 | 1,632,520 | 2.1 | 139 |
| 13 | 113631 | 皖天转债 | 1,555,050 | 2 | 266 |
| 14 | 127049 | 希望转2 | 1,549,090 | 1.99 | 471 |
| 15 | 123228 | 震裕转债 | 1,395,500 | 1.79 | 202 |
| 16 | 113058 | 友发转债 | 1,310,660 | 1.68 | 336 |
| 17 | 110093 | 神马转债 | 1,199,340 | 1.54 | 337 |
| 18 | 123149 | 通裕转债 | 1,168,470 | 1.5 | 230 |
| 19 | 123217 | 富仕转债 | 1,166,340 | 1.5 | 181 |
| 20 | 123146 | 中环转2 | 1,145,250 | 1.47 | 149 |
| 21 | 113651 | 松霖转债 | 1,022,960 | 1.31 | 77 |
| 22 | 113672 | 福蓉转债 | 870,685 | 1.12 | 114 |
| 23 | 113055 | 成银转债 | 863,364 | 1.11 | 121 |
| 24 | 123172 | 漱玉转债 | 725,382 | 0.93 | 206 |
| 25 | 113056 | 重银转债 | 530,831 | 0.68 | 843 |
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