基金经理：梅寓寒
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.2470 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海可转债债券C(000004)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 8,362,680 | 6.97 | 2818 |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 7,913,290 | 6.6 | 1157 |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 7,669,920 | 6.39 | 960 |
| 4 | 127049 | 希望转2 | 4,052,560 | 3.38 | 632 |
| 5 | 113691 | 和邦转债 | 3,719,600 | 3.1 | 557 |
| 6 | 123247 | 万凯转债 | 3,536,120 | 2.95 | 369 |
| 7 | 111023 | 利柏转债 | 2,905,100 | 2.42 | 132 |
| 8 | 110087 | 天业转债 | 2,826,080 | 2.36 | 573 |
| 9 | 113056 | 重银转债 | 2,773,980 | 2.31 | 819 |
| 10 | 127070 | 大中转债 | 2,697,180 | 2.25 | 255 |
| 11 | 113646 | 永吉转债 | 2,626,490 | 2.19 | 42 |
| 12 | 123252 | 银邦转债 | 2,485,470 | 2.07 | 226 |
| 13 | 123216 | 科顺转债 | 2,473,870 | 2.06 | 486 |
| 14 | 123254 | 亿纬转债 | 2,402,480 | 2 | 484 |
| 15 | 127045 | 牧原转债 | 2,391,400 | 1.99 | 690 |
| 16 | 123107 | 温氏转债 | 2,392,560 | 1.99 | 706 |
| 17 | 127109 | 电化转债 | 2,339,930 | 1.95 | 127 |
| 18 | 127108 | 太能转债 | 2,316,710 | 1.93 | 464 |
| 19 | 113697 | 应流转债 | 2,309,640 | 1.93 | 231 |
| 20 | 118042 | 奥维转债 | 2,309,080 | 1.92 | 308 |
| 21 | 127084 | 柳工转2 | 2,221,980 | 1.85 | 392 |
| 22 | 118058 | 微导转债 | 2,190,430 | 1.83 | 244 |
| 23 | 111010 | 立昂转债 | 2,124,080 | 1.77 | 540 |
| 24 | 127090 | 兴瑞转债 | 2,102,800 | 1.75 | 208 |
| 25 | 113058 | 友发转债 | 2,003,060 | 1.67 | 355 |
| 26 | 118030 | 睿创转债 | 1,464,260 | 1.22 | 378 |
| 27 | 127088 | 赫达转债 | 1,432,480 | 1.19 | 257 |
| 28 | 113661 | 福22转债 | 1,393,570 | 1.16 | 488 |
| 29 | 123176 | 精测转2 | 1,242,790 | 1.04 | 287 |
| 30 | 123121 | 帝尔转债 | 1,225,640 | 1.02 | 208 |
| 31 | 127092 | 运机转债 | 596,067 | 0.5 | 230 |
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