基金经理：梅寓寒
| 单位净值:1.0590 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2690 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海可转债债券C(000004)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 27,811,642 | 10,071,239 | 9,561,538 | -388,249 |
| 利息收入 | 79,742 | 62,494 | 116,461 | 70,599 |
| 其中：存款利息收入 | 35,046 | 26,445 | 67,633 | 33,047 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 44,696 | 36,050 | 48,827 | 37,551 |
| 投资收益 | 20,894,167 | 4,862,852 | 4,349,863 | -2,139,277 |
| 其中：股票投资收益 | -1,903,856 | -1,241,745 | -2,813,588 | -752,644 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,768,817 | 6,075,391 | 6,982,146 | -1,455,874 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 29,207 | 29,207 | 181,305 | 69,240 |
| 公允价值变动收益 | 6,599,465 | 5,074,956 | 5,067,822 | 1,672,499 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 238,268 | 70,936 | 27,393 | 7,930 |
| 费用 | 1,848,650 | 753,614 | 1,251,752 | 511,977 |
| 管理人报酬 | 1,017,825 | 434,853 | 668,917 | 306,205 |
| 托管费 | 271,420 | 115,961 | 178,378 | 81,655 |
| 销售服务费 | 291,506 | 118,150 | 102,329 | 41,286 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 65,324 | 1,725 | 96,521 | 549 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65,324 | 1,725 | 96,521 | 549 |
| 其他费用 | 200,696 | 82,388 | 204,384 | 81,735 |
| 利润总额 | 25,962,992 | 9,317,625 | 8,309,786 | -900,227 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,962,992 | 9,317,625 | 8,309,786 | -900,227 |
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