基金经理：梅寓寒
| 单位净值:0.8810 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:1.0910 | 截止日期:2025/6/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海可转债债券C(000004)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 9,561,538 | -388,249 | -468,441 | 1,358,546 |
| 利息收入 | 116,461 | 70,599 | 26,042 | 13,121 |
| 其中：存款利息收入 | 67,633 | 33,047 | 20,453 | 9,970 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,827 | 37,551 | 5,589 | 3,151 |
| 投资收益 | 4,349,863 | -2,139,277 | -1,698,032 | -991,534 |
| 其中：股票投资收益 | -2,813,588 | -752,644 | -1,363,123 | -719,235 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,982,146 | -1,455,874 | -425,533 | -340,126 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 181,305 | 69,240 | 90,625 | 67,827 |
| 公允价值变动收益 | 5,067,822 | 1,672,499 | 1,201,623 | 2,335,752 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,393 | 7,930 | 1,926 | 1,207 |
| 费用 | 1,251,752 | 511,977 | 657,176 | 344,780 |
| 管理人报酬 | 668,917 | 306,205 | 385,015 | 196,797 |
| 托管费 | 178,378 | 81,655 | 102,671 | 52,479 |
| 销售服务费 | 102,329 | 41,286 | 98,113 | 50,693 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 96,521 | 549 | 6,404 | 2,977 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96,521 | 549 | 6,404 | 2,977 |
| 其他费用 | 204,384 | 81,735 | 64,512 | 41,619 |
| 利润总额 | 8,309,786 | -900,227 | -1,125,617 | 1,013,766 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,309,786 | -900,227 | -1,125,617 | 1,013,766 |
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