基金经理：梅寓寒
| 单位净值:0.9230 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1330 | 截止日期:2025/7/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海可转债债券C(000004)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 855,312 | 1.1 | 123,600 | 26.9625 | 1,737 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 802,788 | 1.03 | 26,600 | 25.3068 | 2,301 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 782,288 | 1 | 10,400 | 24.6606 | 3,979 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 731,835 | 0.94 | 13,900 | 23.0701 | 1,901 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。