基金经理：梅寓寒
| 单位净值:0.8530 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0630 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海可转债债券C(000004)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,111,403 | 9,633,782 | 556,368 | 1,160,438 |
| 结算备付金 | 1,479,698 | 124,974 | 109,731 | 93,889 |
| 存出保证金 | 25,057 | 12,827 | 7,942 | 7,735 |
| 交易性金融资产 | 67,984,039 | 78,081,306 | 49,576,561 | 51,170,918 |
| 其中：股票投资 | 3,172,223 | 6,887,733 | 5,627,618 | 7,196,118 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 64,811,816 | 71,193,573 | 43,948,942 | 43,974,800 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,502,111 | - | -250 | - |
| 应收证券清算款 | 2,531,493 | - | 1,533,844 | 205,950 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 140,890 | 185,917 | 3,540 | 1,469 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 82,774,693 | 88,038,806 | 51,787,736 | 52,640,399 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,000,000 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 773,151 |
| 应付赎回款 | 2,637,626 | 12,820 | 7,258 | 3,759 |
| 应付管理人报酬 | 54,720 | 54,817 | 32,838 | 31,818 |
| 应付托管费 | 14,592 | 14,618 | 8,757 | 8,485 |
| 应付销售服务费 | 11,766 | 6,751 | 7,604 | 8,149 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 745 | 949 | 427 | 301 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 201,839 | 79,361 | 44,218 | 49,782 |
| 负债合计 | 4,921,289 | 169,316 | 101,101 | 875,444 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 94,354,186 | 115,695,476 | 64,834,668 | 62,237,671 |
| 未分配利润 | -16,500,782 | -27,825,986 | -13,148,033 | -10,472,716 |
| 所有者权益合计 | 77,853,404 | 87,869,491 | 51,686,635 | 51,764,955 |
| 负债和所有者权益总计 | 82,774,693 | 88,038,806 | 51,787,736 | 52,640,399 |
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