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基金经理：余海燕
| 单位净值:1.3244 | 净值增长率:3.10% | 累计净值:0.8868 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.3322(15:04) | 涨跌幅:3.71% | 涨跌额:0.0476 | |||
| 最新规模:10.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 易方达中 | 1.3244 | 3.10% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 平安中债 | 1.0672 | 0.05% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 黄金股E | 1.0468 | 2.71% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 华泰柏瑞 | 1.0006 | 0.14% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 招商行业 | 4.4180 | 1.96% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 博时标普 | 4.2817 | -1.28% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 融通中国 | 1.9070 | 1.44% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 广发鑫和 | 1.4073 | 0.19% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 大摩优悦 | 0.5863 | 1.93% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 易方达安 | 1.0516 | 0.01% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 华安安进 | 1.1071 | 2.64% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
以下是热门基金 |
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|---|---|---|---|
| 摩根智选 | 2.5433 | 2.81% | |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -140,204,077 | 100,552,918 | 32,237,020 | -416,215,147 |
| 利息收入 | 605,327 | 2,377,993 | 1,239,578 | 2,344,905 |
| 其中：存款利息收入 | 151,912 | 323,827 | 193,474 | 331,616 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,106,266 | -68,588,839 | -75,898,050 | -8,089,031 |
| 其中：股票投资收益 | -10,483,777 | -86,001,730 | -82,370,231 | -39,485,140 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 964,231 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,377,511 | 17,412,890 | 6,472,181 | 30,431,878 |
| 公允价值变动收益 | -135,871,497 | 165,706,802 | 106,270,911 | -411,793,570 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 168,359 | 1,056,962 | 624,582 | 1,322,549 |
| 费用 | 7,175,576 | 19,372,822 | 11,423,091 | 19,697,051 |
| 管理人报酬 | 5,542,886 | 14,535,737 | 8,401,163 | 15,021,591 |
| 托管费 | 1,108,577 | 3,081,519 | 1,848,256 | 3,304,750 |
| 销售服务费 | 299,363 | 1,224,537 | 885,798 | 835,657 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 223,118 | 523,634 | 284,108 | 527,805 |
| 利润总额 | -147,379,653 | 81,180,096 | 20,813,930 | -435,912,198 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -147,379,653 | 81,180,096 | 20,813,930 | -435,912,198 |
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