基金经理：余海燕
| 单位净值:1.2988 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.8709 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.2917 | 0.8665 | -0.547% | |
| 2026/7/21 | 1.2988 | 0.8709 | 0.139% | |
| 2026/7/20 | 1.297 | 0.8698 | 2.046% | |
| 2026/7/17 | 1.271 | 0.8536 | -1.412% | |
| 2026/7/16 | 1.2892 | 0.8649 | -1.535% | |
| 2026/7/15 | 1.3093 | 0.8774 | 2.337% | |
| 2026/7/14 | 1.2794 | 0.8588 | 0.345% | |
| 2026/7/13 | 1.275 | 0.8561 | -0.909% | |
| 2026/7/10 | 1.2867 | 0.8634 | -1.966% | |
| 2026/7/9 | 1.3125 | 0.8794 | 2.021% | |
| 2026/7/8 | 1.2865 | 0.8632 | -1.251% | |
| 2026/7/7 | 1.3028 | 0.8734 | -2.841% | |
| 2026/7/6 | 1.3409 | 0.8971 | 0.465% | |
| 2026/7/3 | 1.3347 | 0.8932 | 0.558% | |
| 2026/7/2 | 1.3273 | 0.8886 | -2.311% | |
| 2026/7/1 | 1.3587 | 0.9081 | 4.467% | |
| 2026/6/30 | 1.3006 | 0.872 | 0.139% | |
| 2026/6/29 | 1.2988 | 0.8709 | 1.279% | |
| 2026/6/26 | 1.2824 | 0.8607 | -3.441% | |
| 2026/6/25 | 1.3281 | 0.8891 | 3.234% | |
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