基金经理：余海燕
| 单位净值:1.2710 | 净值增长率:-1.41% | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:0.8536 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 18.47 | 5000000.00 | 价值型 | 23,781,013.91 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 47.23 | 5000000.00 | 混合型 | 25,044,734.62 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 33.35 | 5000000.00 | 混合型 | 21,197,162.28 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 55.17 | 5000000.00 | 价值型 | 12,959,107.21 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 30.75 | 5000000.00 | 价值型 | 14,274,811.76 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 37.35 | 5000000.00 | 价值型 | 15,232,077.32 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 29.74 | 5000000.00 | 价值型 | 16,271,656.79 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 48.19 | 5000000.00 | 价值型 | 15,045,834.02 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 25.99 | 5000000.00 | 价值型 | 16,516,685.97 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 39.68 | 5000000.00 | 价值型 | 16,035,407.30 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 27.01 | 5000000.00 | 价值型 | 14,038,479.52 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 79.66 | 5000000.00 | 价值型 | 18,962,859.80 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 40.81 | 5000000.00 | 价值型 | 16,987,783.83 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 38.06 | 5000000.00 | 混合型 | 21,332,126.52 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 28.05 | 5000000.00 | 混合型 | 20,307,536.59 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 52.28 | 5000000.00 | 混合型 | 19,669,962.00 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 64.97 | 83.29 | 无风格 | 19,669,962.00 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 23.37 | 5000000.00 | 价值型 | 16,221,041.19 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 26.16 | 5000000.00 | 价值型 | 19,031,496.11 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 19.47 | 5000000.00 | 价值型 | 17,995,787.18 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 38.91 | 5000000.00 | 价值型 | 14,847,901.54 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 44.76 | 72.58 | 价值型 | 14,847,901.54 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 18.43 | 37.67 | 价值型 | 13,387,412.31 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 30.25 | 41.88 | 混合型 | 15,042,376.40 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 28.27 | 5000000.00 | 价值型 | 14,194,983.76 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 14.19 | 5000000.00 | 价值型 | 14,370,116.30 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 29.17 | 5.83 | 混合型 | 9,557,653.24 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 29.17 | 5.83 | 混合型 | 9,557,653.24 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 22.63 | 6.49 | 混合型 | 9,692,661.21 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 43.89 | 39.72 | 价值型 | 9,588,922.74 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 43.89 | 39.72 | 价值型 | 9,588,922.74 | 大盘 |
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