基金经理：余海燕
| 单位净值:1.2710 | 净值增长率:-1.41% | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:0.8536 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -146,240,000 | -37,579,200 | 107,666,000 | 39,599,000 |
| 基金本期净收益(元) | 3,822,650 | 17,325,600 | 20,679,200 | 1,622,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2021 | -0.0522 | 0.1473 | 0.0495 |
| 期末基金资产净值(元) | 869,774,000 | 1,002,940,000 | 1,039,770,000 | 1,009,320,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1936 | 1.3958 | 1.4482 | 1.3052 |
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