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基金经理：余海燕
| 单位净值:1.3244 | 净值增长率:3.10% | 累计净值:0.8868 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.3322(15:04) | 涨跌幅:3.71% | 涨跌额:0.0476 | |||
| 最新规模:10.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 易方达中 | 1.3244 | 3.10% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 易方达安 | 1.0516 | 0.01% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 汇丰晋信 | 1.1102 | 1.21% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 大摩优悦 | 0.5863 | 1.93% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 招商行业 | 4.4180 | 1.96% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 国投瑞银 | 0.6019 | 2.33% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 广发鑫和 | 1.4073 | 0.19% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 华泰柏瑞 | 1.0006 | 0.14% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 平安中债 | 1.0672 | 0.05% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 长安泓源 | 1.0549 | 0.05% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)费率结构 |
|---|
| 基金运作费 | ||
|---|---|---|
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
| 1.00% | 0.20% | -- |
| 最小购买金额（元） | |||
|---|---|---|---|
| 直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 申购费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 申购-前端 | 申购-后端 | |||
| 0<=X<100万 | 100<=X<200万 | 200<=X<500万 | 500万<=X | -- |
| 1.00% | 0.60% | 0.30% | 1000元 | -- |
| 赎回费 | |
|---|---|
| 730<=X天 | 0.00% |
| 365<=X<730天 | 0.25% |
| 7<=X<365天 | 0.50% |
| 0<=X<7天 | 1.50% |
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