基金经理：余海燕
| 单位净值:1.2751 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.8561 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,178,988 | 82,812,344 | 85,343,834 | 64,427,410 |
| 结算备付金 | 196,479 | 60,280 | 94,503 | 59,563 |
| 存出保证金 | 109,150 | 51,388 | 178,630 | 33,318 |
| 交易性金融资产 | 1,395,520,144 | 1,207,716,915 | 1,365,909,200 | 1,016,442,810 |
| 其中：股票投资 | 1,395,520,144 | 1,207,716,915 | 1,365,909,200 | 1,016,442,810 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,063,952 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 22,745 |
| 应收申购款 | 20,855,856 | 5,743,076 | 4,534,314 | 1,763,443 |
| 其他资产 | - | - | - | 4,958 |
| 资产总计 | 1,497,860,618 | 1,301,447,956 | 1,456,060,482 | 1,082,754,247 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,289,800 | - | 134 | 4,589,361 |
| 应付赎回款 | 11,611,985 | 27,412,886 | 14,470,801 | 1,708,406 |
| 应付管理人报酬 | 1,246,962 | 1,033,730 | 1,290,354 | 902,524 |
| 应付托管费 | 249,392 | 206,746 | 258,071 | 180,505 |
| 应付销售服务费 | 159,767 | 88,165 | 123,695 | 52,631 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1,255 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 240,076 | 163,175 | 388,641 | 182,573 |
| 负债合计 | 26,797,984 | 28,904,702 | 16,531,695 | 7,617,254 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,549,814,909 | 1,430,313,493 | 1,573,323,023 | 1,720,048,896 |
| 未分配利润 | -78,752,275 | -157,770,239 | -133,794,236 | -644,911,904 |
| 所有者权益合计 | 1,471,062,634 | 1,272,543,254 | 1,439,528,787 | 1,075,136,993 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,497,860,618 | 1,301,447,956 | 1,456,060,482 | 1,082,754,247 |
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