基金经理：
| 单位净值:1.0543 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:1.1990 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安季享裕定开债A(007645)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 39,407,869 | 64,193,723 | 48,486,625 | 14,062,643 |
| 利息收入 | 958,873 | 2,734,056 | 1,009,722 | 1,588,817 |
| 其中：存款利息收入 | 888,158 | 1,887,261 | 901,443 | 1,432,126 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 70,715 | 846,796 | 108,279 | 156,691 |
| 投资收益 | 29,610,152 | 42,631,414 | 22,320,418 | 25,079,492 |
| 其中：股票投资收益 | -453,839 | -735,534 | 168,623 | -251,782 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,429,427 | 44,854,688 | 22,575,306 | 25,736,404 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -365,437 | -1,487,740 | -423,512 | -405,130 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,838,190 | 18,824,798 | 25,153,151 | -12,605,678 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 654 | 3,455 | 3,334 | 12 |
| 费用 | 8,097,908 | 11,762,991 | 5,405,543 | 7,856,217 |
| 管理人报酬 | 2,175,670 | 3,932,268 | 1,575,965 | 2,861,515 |
| 托管费 | 725,223 | 1,310,756 | 525,322 | 953,838 |
| 销售服务费 | 79,897 | 196,848 | 91,930 | 240,538 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,921,214 | 5,976,692 | 3,055,987 | 3,483,034 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,921,214 | 5,976,692 | 3,055,987 | 3,483,034 |
| 其他费用 | 117,349 | 234,300 | 106,960 | 216,330 |
| 利润总额 | 31,309,961 | 52,430,733 | 43,081,082 | 6,206,426 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,309,961 | 52,430,733 | 43,081,082 | 6,206,426 |
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