基金经理：张文平
| 单位净值:1.1095 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2542 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安季享裕定开债A(007645)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 10,259,004 | 48,492,617 | 39,407,869 | 64,193,723 |
| 利息收入 | 463,395 | 1,236,041 | 958,873 | 2,734,056 |
| 其中：存款利息收入 | 424,816 | 1,122,460 | 888,158 | 1,887,261 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,579 | 113,581 | 70,715 | 846,796 |
| 投资收益 | 9,682,013 | 55,905,427 | 29,610,152 | 42,631,414 |
| 其中：股票投资收益 | -503,694 | -970,546 | -453,839 | -735,534 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,659,600 | 58,632,858 | 30,429,427 | 44,854,688 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -473,892 | -1,756,885 | -365,437 | -1,487,740 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 113,448 | -8,649,504 | 8,838,190 | 18,824,798 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 148 | 654 | 654 | 3,455 |
| 费用 | 2,062,927 | 11,293,683 | 8,097,908 | 11,762,991 |
| 管理人报酬 | 771,804 | 3,246,398 | 2,175,670 | 3,932,268 |
| 托管费 | 257,268 | 1,082,133 | 725,223 | 1,310,756 |
| 销售服务费 | 59,147 | 145,154 | 79,897 | 196,848 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 853,406 | 6,493,406 | 4,921,214 | 5,976,692 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 853,406 | 6,493,406 | 4,921,214 | 5,976,692 |
| 其他费用 | 101,911 | 205,491 | 117,349 | 234,300 |
| 利润总额 | 8,196,076 | 37,198,935 | 31,309,961 | 52,430,733 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,196,076 | 37,198,935 | 31,309,961 | 52,430,733 |
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