基金经理：张文平
| 单位净值:1.0492 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1939 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新规模:9.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安季享裕定开债A(007645)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 15,966,300 | 14,071,000 | 6,350,040 | 2,643,360 |
| 基金本期净收益(元) | 12,916,000 | 8,650,390 | 1,399,880 | 13,528,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0104 | 0.0046 | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(元) | 971,462,000 | 1,406,600,000 | 1,453,010,000 | 1,467,450,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0605 | 1.0755 | 1.0651 | 1.0605 |
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