基金经理：张文平
| 单位净值:1.1098 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2545 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安季享裕定开债A(007645)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,093,270 | 3,864,220 | 3,630,920 | 12,214,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,624,750 | 2,301,920 | 5,081,130 | 19,390,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0089 | 0.0085 | 0.0285 |
| 期末基金资产净值(元) | 513,117,000 | 511,401,000 | 466,263,000 | 462,636,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1095 | 1.1028 | 1.094 | 1.0855 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。