基金经理：张文平
| 单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1932 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安季享裕定开债A(007645)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/6/4 | 2024/6/5 | 0.027 | |
| 2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.0327 | |
| 2021/12/7 | 2021/12/8 | 0.02 | |
| 2021/7/21 | 2021/7/22 | 0.065 | |
| 合计:0.1447 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。