基金经理：
| 单位净值:1.0628 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.2075 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安季享裕定开债A(007645)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,779,945 | 767,132 | 903,895 | 244,482 |
| 结算备付金 | 30,865,997 | 126,863,982 | 119,092,666 | 110,855,896 |
| 存出保证金 | 268,979 | 299,253 | 172,648 | 183,829 |
| 交易性金融资产 | 1,343,802,734 | 1,833,661,928 | 1,511,218,928 | 1,009,282,137 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,343,802,734 | 1,833,661,928 | 1,511,218,928 | 1,009,282,137 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 60,013,315 | - | 114,028,193 | - |
| 应收证券清算款 | 15,681,394 | 16,846,206 | 3,840,823 | 1,201,350 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,458,412,364 | 1,978,438,501 | 1,749,257,153 | 1,121,767,694 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 383,176,185 | 440,946,332 | 164,176,154 | 339,838,987 |
| 应付证券清算款 | 46,781,102 | 14,294,032 | 3,634,873 | 1,169,138 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 306,403 | 391,190 | 348,131 | 221,977 |
| 应付托管费 | 102,134 | 130,397 | 116,044 | 73,992 |
| 应付销售服务费 | 11,965 | 16,217 | 16,301 | 16,785 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 106,183 | 106,782 | 84,068 | 63,321 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 166,457 | 187,381 | 161,976 | 246,710 |
| 负债合计 | 430,650,429 | 456,072,330 | 168,537,546 | 341,630,909 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 969,441,512 | 1,429,551,560 | 1,493,535,253 | 748,615,806 |
| 未分配利润 | 58,320,423 | 92,814,612 | 87,184,354 | 31,520,978 |
| 所有者权益合计 | 1,027,761,935 | 1,522,366,171 | 1,580,719,606 | 780,136,784 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,458,412,364 | 1,978,438,501 | 1,749,257,153 | 1,121,767,694 |
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