平安季享裕定开债A

(007645)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0561	净值增长率:0.23%	累计净值:1.2008	截止日期:2024/10/14
最新规模:9.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商可转	1.5216	2.90%
华商可转	1.4874	2.90%
中海可转	0.7820	2.90%
南方昌元	1.3039	2.72%
南方昌元	1.2854	2.71%
南方希元	1.3506	2.55%
民生加银	0.9211	2.47%
民生加银	0.7847	2.47%
民生加银	0.8981	2.46%
东方可转	0.8925	2.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安日增	0.4562	0.00%
平安新鑫	2.2900	3.29%
平安财富	0.5049	0.00%
平安智慧	0.7060	1.44%
平安新鑫	2.2160	3.26%
平安鑫享	1.5788	0.29%
平安鑫享	1.5462	0.29%
平安鑫安	1.0796	0.49%
平安鑫安	1.0420	0.48%
平安安享	1.3936	1.92%

平安季享裕定开债A(007645)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	240205	24国开05	155,906,000	15.17	514
2	102282040	22九龙江MTN001	83,050,800	8.08	5
3	102300398	23沪建工MTN001	66,077,500	6.43	3
4	102383420	23河南投资MTN003	62,066,900	6.04	4
5	102383177	23申迪MTN003	58,867,300	5.73	3
6	110095	双良转债	6,270,240	0.61	166
7	118034	晶能转债	4,394,990	0.43	490
8	113678	中贝转债	4,070,790	0.4	79
9	110086	精工转债	3,602,770	0.35	258
10	111009	盛泰转债	3,643,660	0.35	188
11	118021	新致转债	3,113,870	0.3	75
12	127089	晶澳转债	3,101,030	0.3	358
13	123190	道氏转02	3,061,700	0.3	268
14	127088	赫达转债	3,016,800	0.29	212
15	123219	宇瞳转债	3,006,630	0.29	194
16	110085	通22转债	2,552,160	0.25	458
17	128122	兴森转债	2,559,820	0.25	85
18	113053	隆22转债	2,566,140	0.25	456
19	123227	雅创转债	2,446,890	0.24	47
20	123178	花园转债	2,389,310	0.23	322
21	110081	闻泰转债	2,111,870	0.21	473
22	127014	北方转债	2,011,570	0.2	83
23	123225	翔丰转债	2,051,030	0.2	140
24	123076	强力转债	2,051,490	0.2	193
25	113615	金诚转债	2,063,300	0.2	221
26	118024	冠宇转债	2,065,880	0.2	441
27	123194	百洋转债	2,098,790	0.2	210
28	128105	长集转债	1,920,630	0.19	165
29	111003	聚合转债	1,636,700	0.16	97
30	127101	豪鹏转债	1,600,320	0.16	185
31	127037	银轮转债	1,502,940	0.15	122
32	123143	胜蓝转债	1,526,870	0.15	46
33	127068	顺博转债	1,534,620	0.15	196
34	123182	广联转债	1,537,520	0.15	175
35	113054	绿动转债	1,546,510	0.15	264
36	113577	春秋转债	1,566,060	0.15	36
37	118031	天23转债	1,481,910	0.14	550
38	123090	三诺转债	1,267,510	0.12	134
39	127069	小熊转债	1,081,290	0.11	137
40	113669	景23转债	1,021,560	0.1	297
41	113654	永02转债	1,021,840	0.1	207
42	113672	福蓉转债	1,023,200	0.1	127
43	123209	聚隆转债	1,023,330	0.1	59
44	128090	汽模转2	1,023,630	0.1	53
45	127083	山路转债	1,029,520	0.1	247
46	113059	福莱转债	1,029,670	0.1	407
47	118022	锂科转债	1,034,740	0.1	299
48	113046	金田转债	1,039,240	0.1	277
49	127095	广泰转债	1,045,800	0.1	241
50	127066	科利转债	902,194	0.09	250
51	118012	微芯转债	934,715	0.09	158
52	123085	万顺转2	945,796	0.09	114
53	127079	华亚转债	798,197	0.08	67
54	113563	柳药转债	511,104	0.05	179
55	127041	弘亚转债	511,514	0.05	194
56	127031	洋丰转债	511,885	0.05	226
57	113666	爱玛转债	512,445	0.05	305
58	113664	大元转债	517,927	0.05	136
59	123231	信测转债	518,294	0.05	94
60	113667	春23转债	519,745	0.05	162
61	127027	能化转债	521,740	0.05	330
62	123150	九强转债	521,945	0.05	211
63	118033	华特转债	363,258	0.04	183
64	123197	光力转债	358,845	0.03	50
65	123210	信服转债	307,701	0.03	168

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