基金经理：
| 单位净值:1.0561 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.2008 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安季享裕定开债A(007645)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.0561 | 1.2008 | 0.228% | |
| 2024/10/11 | 1.0537 | 1.1984 | -0.019% | |
| 2024/10/10 | 1.0539 | 1.1986 | -0.038% | |
| 2024/10/9 | 1.0543 | 1.199 | -0.8% | |
| 2024/10/8 | 1.0628 | 1.2075 | 0.549% | |
| 2024/9/30 | 1.057 | 1.2017 | 0.123% | |
| 2024/9/27 | 1.0557 | 1.2004 | -0.019% | |
| 2024/9/26 | 1.0559 | 1.2006 | 0.228% | |
| 2024/9/25 | 1.0535 | 1.1982 | 0.171% | |
| 2024/9/24 | 1.0517 | 1.1964 | 0.152% | |
| 2024/9/23 | 1.0501 | 1.1948 | 0.067% | |
| 2024/9/20 | 1.0494 | 1.1941 | -0.038% | |
| 2024/9/19 | 1.0498 | 1.1945 | -0.048% | |
| 2024/9/18 | 1.0503 | 1.195 | 0.172% | |
| 2024/9/13 | 1.0485 | 1.1932 | -0.01% | |
| 2024/9/12 | 1.0486 | 1.1933 | 0.019% | |
| 2024/9/11 | 1.0484 | 1.1931 | -0.01% | |
| 2024/9/10 | 1.0485 | 1.1932 | -0.048% | |
| 2024/9/9 | 1.049 | 1.1937 | -0.019% | |
| 2024/9/6 | 1.0492 | 1.1939 | -0.057% | |
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