基金经理：张文平
| 单位净值:1.1098 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2545 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安季享裕定开债A(007645)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 1.1098 | 1.2545 | 0.054% | |
| 2025/12/4 | 1.1092 | 1.2539 | -0.045% | |
| 2025/12/3 | 1.1097 | 1.2544 | -0.027% | |
| 2025/12/2 | 1.11 | 1.2547 | -0.054% | |
| 2025/12/1 | 1.1106 | 1.2553 | 0.009% | |
| 2025/11/28 | 1.1105 | 1.2552 | 0.045% | |
| 2025/11/27 | 1.11 | 1.2547 | -0.099% | |
| 2025/11/26 | 1.1111 | 1.2558 | -0.108% | |
| 2025/11/25 | 1.1123 | 1.257 | 0.009% | |
| 2025/11/24 | 1.1122 | 1.2569 | 0.009% | |
| 2025/11/21 | 1.1121 | 1.2568 | -0.144% | |
| 2025/11/20 | 1.1137 | 1.2584 | -0.054% | |
| 2025/11/19 | 1.1143 | 1.259 | 0.009% | |
| 2025/11/18 | 1.1142 | 1.2589 | -0.108% | |
| 2025/11/17 | 1.1154 | 1.2601 | -0.063% | |
| 2025/11/14 | 1.1161 | 1.2608 | -0.036% | |
| 2025/11/13 | 1.1165 | 1.2612 | 0.17% | |
| 2025/11/12 | 1.1146 | 1.2593 | -0.152% | |
| 2025/11/11 | 1.1163 | 1.261 | 0.063% | |
| 2025/11/10 | 1.1156 | 1.2603 | 0.081% | |
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