基金经理：张文平
| 单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1932 | 截止日期:2024/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安季享裕定开债A(007645)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 1.0485 | 1.1932 | -0.048% | |
| 2024/9/9 | 1.049 | 1.1937 | -0.019% | |
| 2024/9/6 | 1.0492 | 1.1939 | -0.057% | |
| 2024/9/5 | 1.0498 | 1.1945 | 0.076% | |
| 2024/9/4 | 1.049 | 1.1937 | 0.029% | |
| 2024/9/3 | 1.0487 | 1.1934 | 0.038% | |
| 2024/9/2 | 1.0483 | 1.193 | -0.038% | |
| 2024/8/30 | 1.0487 | 1.1934 | 0.076% | |
| 2024/8/29 | 1.0479 | 1.1926 | 0.048% | |
| 2024/8/28 | 1.0474 | 1.1921 | -0.019% | |
| 2024/8/27 | 1.0476 | 1.1923 | -0.124% | |
| 2024/8/26 | 1.0489 | 1.1936 | -0.038% | |
| 2024/8/23 | 1.0493 | 1.194 | -0.038% | |
| 2024/8/22 | 1.0497 | 1.1944 | -0.067% | |
| 2024/8/21 | 1.0504 | 1.1951 | -0.048% | |
| 2024/8/20 | 1.0509 | 1.1956 | -0.086% | |
| 2024/8/19 | 1.0518 | 1.1965 | 0% | |
| 2024/8/16 | 1.0518 | 1.1965 | -0.171% | |
| 2024/8/15 | 1.0536 | 1.1983 | -0.076% | |
| 2024/8/14 | 1.0544 | 1.1991 | -0.057% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。